[증권보고서] 2026 산업 테마가이드(8개 테마, 26개 주제)

다음은 하나투자증권의 보고서입니다.

 

 - 2026 산업 테마가이드(8개 테마, 26개 주제) -

 

1. 우주
인공위성·발사체·지상국·데이터 서비스가 결합되며 우주산업은 국가·민간 공존의 전략 인프라 산업으로 진화 중
LEO 위성망 확산과 뉴스페이스 시대 도래로 제작 → 운영·서비스 중심의 밸류 이동이 가속화
핵심 소주제로 ① 인공위성, ② 위성영상 및 서비스, ③ 특수 소재, ④ 발사체/발사 서비스 제시

2. 로봇
물류·의료·제조 자동화를 중심으로 로봇은 노동 대체를 넘어 생산성 인프라로 자리 잡는 단계에 진입
휴머노이드와 핵심 부품 경쟁력이 향후 산업 지형과 기업 밸류를 가르는 분기점이 될 전망
핵심 소주제로 ① 산업용 로봇(물류), ② 수술용 로봇, ③ 휴머노이드 로봇, ④ 로봇 부품 제시

3. IT
AI 확산으로 반도체(HBM)?기판?폼팩터가 동시에 구조적 호황 국면에 진입
고사양·고집적·차세대 폼팩터 수요가 밸류체인 전반의 기술 장벽과 수익성 격차를 확대
핵심 소주제로 ① 반도체/HBM, ② 기판, ③ 폴더블 제시

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4. 전략자산
ESS·희토류·방산은 공급망 불안과 지정학 리스크 속에서 국가 차원의 필수 전략 자산으로 부각
기술력과 내재화 수준에 따라 정책 수혜와 중장기 성장성이 동시에 결정되는 영역
핵심 소주제로 ① ESS, ② 희토류, ③ 방산 제시

5. 소비재
중국 소비 회복, 팬덤 기반 IP 소비, 트렌드형 소비가 결합되며 소비의 구조 자체가 변화 중
단순 경기 민감 업종이 아닌 브랜드·IP·채널 경쟁력이 핵심 변수로 작용
핵심 소주제로 ① 중국소비, ② Fandom 소비, ③ Trendy 제시

6. 정부정책
AI 육성, 산업 구조 재편, 코스닥 활성화는 자본·기술·인력의 흐름을 바꾸는 정책
정책 방향성과 타이밍이 중소형주 리레이팅의 핵심 촉매로 작용
핵심 소주제로 ① 인공지능(AI), ② 산업재편, ③ 코스닥 제시

7. 트럼프
에너지·금융·원자력 등에서 미국 우선주의 기반의 정책 변동성이 다시 확대되는 국면
규제 완화와 보호무역 기조는 정유·스테이블코인·원전 섹터의 변동성과 기회
핵심 소주제로 ① 정유, ② 스테이블코인, ③ 원자력 제시

8. 원자재
금·구리·리튬은 인플레이션, 에너지 전환, 지정학 리스크를 반영하는 핵심 매크로 자산
산업 수요와 정책 방향에 따라 원자재 가격이 곧 기업 실적과 직결되는 환경이 지속될 전망
핵심 소주제로 ① 금, ② 구리, ③ 리튬 제시

 

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